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Los bonos y los ADRs extienden su caída, mientras el S&P Merval lucha por pasar a terreno positivo

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Los papeles de empresas argentinas que cotizan en el exterior caen pero se destaca la acción de Globant tras un mal resultado corporativo.
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Los bonos soberanos en dólares extienden caída este viernes en Wall Street, mientras las acciones argentinas se hunden también en Nueva York: un papel cede casi 30%. El S&P Merval lucha por pasar a terreno positivo tras caer levemente el jueves. Las variaciones mayormente negativas se mantienen pese a que el Gobierno anunció un nuevo superávit fiscal.

En ese marco, el S&P Merval se mantiene a 2.298.519,59 unidades, con las acciones líderes cotizando con mayoría de bajas encabezadas por las energéticas: Edenor (-2,7%), Transener (-2%), Central Puerto (-1,9%) y Cresud (-1,9%).

En Nueva York la renta variable no tiene una mejor performance, ya que las acciones caen hasta 3,6% de la mano de Edenor, seguida de Central Puerto (-2,8%), Loma Negra (-2,7%) y Cresud (-1,7%).

Sin embargo, en esta plaza se destaca la caída de casi 30% de Globant, luego de presentar resultados del primer trimestre que decepcionaron a los inversores ya que las ganancias reportadas se ubicaron por debajo de lo esperado.

En esta jornada también se anunció que Sector Público Nacional (SPN) de Argentina registró un resultado primario positivo de 845.949 millones de pesos (unos 719,96 millones de dólares) en abril y un resultado positivo de 572.341 millones de pesos en el financiero, dijo el viernes el ministro de Economía del país, Luis Caputo, en su cuenta de X.

A su vez, el jueves, el Gobierno tomó una decisión sorpresiva y postergó los anuncios para usar los «dólares del colchón» sin justificar el origen. Las medidas estaban previstas para el jueves por la mañana, pero, finalmente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, las dio de baja, justo a tres días de las elecciones en CABA que lo tienen de candidato a legislador.

Bonos y riesgo país

Los títulos argentinos (Bonares y Globales) se hunden hasta 1,2% y hacen oídos sordos a la buena noticia del Palacio de Hacienda. Los que más ceden son el GD38 (-1,2%), el AE38 (-1,1%) y el GD35 (-1,1%).

La renta fija cae por segundo día consecutivo, por lo que el riesgo país ayer se aceleró a 676 puntos, según la medición de J.P. Morgan.

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Las acciones suben hasta 4% y el riesgo país se mantiene debajo 700 puntos, ante el mejor clima externo

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En el plano local, el espacio que lidera el presidente Javier Milei mostró una consolidación importante en elecciones provinciales, que para el mercado ratifica el apoyo a la gestión.
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Las acciones suben más del 4% mientras que los bonos en dólares cotizan en verde al inicio de este lunes 12 de mayo. El repunte está impulsado por una combinación de factores locales y externos: por un lado, el buen desempeño electoral de La Libertad Avanza en varios distritos clave del país, y por otro, la mejora del clima financiero internacional tras la pausa arancelaria de 90 días acordada entre Estados Unidos y China.

Así, el S&P Merval avanza 2,4% a 2.163.993,390 puntos básicos. En ese marco, las acciones líderes que más suben son Metrogas (+3,9%), YPF (+3,7%) y Banco de Valores (+3,5). En cuanto a los ADRs, los que más avanzan son YPF y Banco Macro con el 4,1% y 2,7%.

En cuanto a la renta fija, suben 2% de la mano del Global 2029, seguido por el Bonar 2041 (+1,1%), y el Global 2041 (+0,9%).

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Volatilidad en los activos argentinos: los ADR rebotan ante el giro en Wall Street

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En el premarket de Nueva York, tanto los bonos como las acciones operaban en baja, pero Wall Street logró revertir la tendencia negativa y los activos argentinos repuntaron.
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La creciente guerra comercial arrastra a los mercados del mundo, y Argentina no es la excepción. Este lunes 7 de marzo, los activos financieros argentinos comienzan la jornada en rojo, reflejando la preocupación global por el endurecimiento arancelario de Washington y la dura respuesta de Pekín, que anunció un impuesto del 34% a las importaciones estadounidenses desde el 10 de abril. En ese marco, los ADRs y los bonos en dólares se desplomanl provocando que el riesgo país se ubique por encima de los 900 puntos básicos.

Los ADRs argentinos suben hasta 2,3% de la mano de Bioceres, YPF (1,3%), Pampa Energía (1,1%), Grupo Supervielle (0,8%). En tanto, ceden hasta 2,9% Grupo Financiero Galicia, IRSA (-2,7%), Transportadora Gas del Sur (-2,2%), Cresud (-2,1%).

La presión vendedora se extiende a los bonos soberanos en dólares: el Bonar 2029 cede 2,8%, Bonar 2038 (-2,6%) y el Global 2035 (-2,6%):

En medio de este contexto, crece la inquietud por la apertura del mercado local, especialmente por el posible impacto en las reservas del Banco Central si el Gobierno se ve obligado a intervenir para evitar una escalada del tipo de cambio.

El panorama externo no ayuda: el índice Nikkei de Japón se desplomó más de 7% y los futuros de Wall Street anticipan un lunes difícil. El Dow Jones cae 1.400 puntos (–3,7%), el S&P 500 pierde 4,3% y el Nasdaq retrocede 5,4%.

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Se dispara el riesgo país y los ADR se hunden hasta 9% tras el anuncio de Donald Trump

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Los principales índices de EEUU operan en baja tras el importante cambio en la política comercial de EEUU, y eso impactó en los papeles argentinos que cotizan en el exterior. Sin embargo, los bonos tienen una postura más moderada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso nuevos aranceles recíprocos a Europa y América Latina, generando un impacto inmediato en los mercados financieros. En el caso de Argentina, la tarifa de importación se incrementó al 10%, posicionándose entre los países de la región con los aranceles más bajos dentro de esta nueva medida. Esta decisión ya muestra repercusión: los bonos soberanos ceden con fuerza, se dispara el riesgo país y los ADRs de empresas argentinas en Wall Street experimentan retrocesos de hasta un 7%.

Los bonos soberanos argentinos muestran este jueves 3 de abril, descensos de hasta un 1,9%, lideradas por el Global 2046 y Global 2035, seguido del Global 2041 (-1,8%) y el Global 2038 (-1,8%). De esta manera, el riesgo país alcanza los 877 puntos básicos, una suba superior al 6% y opera en máximos desde el 5 de noviembre pasado.

S&P Merval y ADRs

El S&P Merval cede hasta 2,3% 2.303.120,70 puntos, mientras que, medido en dólares pierde hasta 3,1% a 1.745,24 puntos. Las acciones con mayores caídas pertenecen a Transportadora Gas del Sur (-4,1%), Comercial del Plata (-4%), Edenor (-3,7%) y Pamap Energía (-3,6%).

Por su parte, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street sufren pérdidas más pronunciadas de hasta un 9%, encabezadas por Globant S.A, Tenaris (-7%), YPF (-4%) y Banco Macro (-3,6%).

«Resta observar qué dinámica adopta el Merval: si continúa con su alta correlación con los activos de riesgo estadounidenses o si vuelve a alinearse con los flujos regionales, más vinculados al desempeño de los commodities y de las monedas emergentes. Este último enfoque tendría mayor sentido, considerando que los fundamentos de muchas de las principales compañías argentinas dependen directamente de los precios internacionales del petróleo, gas y metales como el acero y el aluminio, además de que algunas de ellas mantienen vínculos comerciales con Estados Unidos, lo que las expone a posibles cambios en su política arancelaria», expresaron desde Delphos Investment.

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Riesgo país alcanza máximos de más de 5 meses y las acciones argentinas ceden hasta 5,5%

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La caída de los mercados globales siguen presionando a las bolsas de la región.
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Los bonos en dólares registran fuertes caídas este lunes 31 de marzo, tras la divulgación del monto del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la falta de detalles sobre los términos específicos del acuerdo mantiene la incertidumbre entre los inversores. En paralelo, el mercado internacional enfrenta una mayor presión, con las bolsas de la región afectadas por la caída de Wall Street, impulsada por las tensiones arancelarias derivadas de las políticas de Donald Trump.

En ese contexto, los títulos en dólares operan con caídas de hasta el 2,5% de la mano del Global 2035, seguido del Global 2046 (-2,2%) y el Global 2038 (-2,1%). Así, el riesgo país medido por el JPMorgan sube hasta los 867 puntos básicos, máximos desde el 6 de noviembre de 2024.

» El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que el inminente acuerdo con el FMI traerá desembolsos por un monto total de u$s 20.000 millones. Aquello dio una leve certidumbre al mercado, que aún se pregunta por dos cuestiones vitales: cómo se darán los desembolsos y qué posibilidades le trae esa dinámica a la cuestión cambiaria. Ya sea por una de ellas o por la combinación de ambas, esto incide en diferentes asuntos: el aseguramiento del flujo de los bonos 2029 y 2030, la posibilidad de sostener el nivel de reservas y/o de intervenir en mayor o menor medida en el mercado de cambios. En tanto, la suba de los futuros de dólar tuvo una dinámica menor, aunque los inversores mantienen la búsqueda de cobertura», resaltó Bell Investment.

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en el exterior caen de manera generalizada hasta 5,5% de la mano de Mercado Libre, Grupo Supervielle (5,2%), Grupo Financiero Galicia (-4,8%) y Telecom Argentina (-4,6%).

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La justicia de EEUU embargó u$s210 millones a la Argentina en un caso por bonos que entraron en default

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Esta medida se suma a la reciente ejecución de una garantía por u$s325 millones en el caso del Cupón PBI en Londres, aumentando la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales.

La jueza Loretta Preska autorizó el embargo de u$s210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. Además, ordenó la congelación de otros u$s100 millones hasta que Attestor Master y Bainbridge Fund, dos grupos de acreedores de deuda en default, resuelvan su disputa sobre esos fondos.

Esta medida se suma a la reciente ejecución de una garantía por u$s325 millones en el caso del Cupón PBI en Londres, aumentando la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales.

El trasfondo de la medida

Los acreedores, conocidos por su posición de holdouts desde el default de 2001, han logrado obtener fallos favorables para embargar activos de Argentina, debido a que no recibieron pagos en los procesos de reestructuración de deuda. En este caso, Attestor Master tiene derecho sobre u$s460 millones, y Bainbridge Fund, sobre u$s100 millones. La Corte Suprema de EEUU rechazó en enero la apelación presentada por Argentina, lo que dejó en pie la orden de embargo de la jueza Preska.

El conflicto involucra los activos argentinos ligados al colateral de los bonos Brady, los cuales habían sido entregados como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años 90. En 2023, Argentina culminó el pago de sus obligaciones, lo que liberó ciertos activos. Sin embargo, la reciente disputa ha resultado en nuevos embargos, sumando más presión sobre el país.

A pesar de que otros fondos, como Bainbridge Fund, intentaron ampliar el embargo, la jueza Preska solo autorizó la congelación de u$s100 millones. En cuanto a los fondos involucrados, como Attestor Master, Trinity Investments, y Bison Bee LLC, se trata de tenedores de deuda argentina que no participaron en los canjes realizados por el país en 2005, 2010 y 2016, y que ahora buscan recuperar su inversión mediante el embargo de activos del Estado argentino.

Este nuevo embargo a los activos argentinos resalta la persistencia de los holdouts en su lucha por cobrar deuda impaga desde el default de 2001. La decisión de la jueza Preska, sumada al rechazo de la apelación de Argentina por parte de la Corte Suprema de EE. UU., refuerza la presión sobre el país en un contexto económico complicado.

A pesar de los esfuerzos por liberar los colaterales de los bonos Brady, los acreedores continúan avanzando en sus reclamos, lo que demuestra que las consecuencias del default aún persisten más de dos décadas después. Este escenario plantea nuevos desafíos para Argentina, que deberá enfrentar una disputa legal prolongada mientras busca estabilizar su economía.

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El Riesgo País perforó los 1000 puntos, el más bajo en cinco años

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Se ubica en 995 puntos, a partir de una nueva suba de los bonos de la deuda pública.
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El Riesgo País de la Argentina perforó los 1000 puntos y pasado el mediodía se ubicaba en 995 puntos, valor que no se veía desde agosto de 2019 luego del resultado de las PASO que marcaron la derrota de Mauricio Macri.

Esta caída es producto de una nueva suba de los bonos de la deuda pública que avanzan casi 1,5% en promedio.

Esta comportamiento se contrapone con algunas declaraciones realizadas por el FMI y la demora en la concreción de un nuevo programa y con las predicciones de la consultoras Moody’s que sostuvo que Argentina va a un reperfilamiento de su deuda.

En tanto, el dólar blue se mantiene en $ 1.215, mientras que el MEP cae a $ 1.157 y el contado con Liquidación cede hasta 1.177.

Por su parte, los ADRS de acciones argentinas en Nueva York tiene otra jornada positiva con subas de hasta 4,5% como el caso del BBVA.

El MERVAL  local también sube, en este caso 1,2% en poco menos de dos horas de operaciones.

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Sigue la mala racha: los bonos en dólares vuelven a caer en Wall Street

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El riesgo país quedó a un paso de los 1.200 puntos ante otra baja de los bonos argentinos, pero sobre todo por la fuerte suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.
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Los bonos argentinos bajan por tercer día consecutivo este miércoles 23 de octubre. En la jornada previa cayeron hasta 1,5%, en medio de un contexto global adverso, marcado por la suba de tasas de los títulos del Tesoro de EEUU. El riesgo país argentino llegó a rozar los 1.200 puntos básicos.

Los operadores prevén estos altibajos en acciones y bonos soberanos a raíz de sus precios en la zona de máximos históricos, con el sustento del superávit fiscal que pregona el Gobierno del presidente Javier Milei y la fuerte apuesta por un blanqueo de capitales en marcha.

«Hace una semana que los bonos están teniendo una tendencia flat -plana- o un poco para abajo y no son solo los argentinos, sino la de los mercados emergentes en general, dado que la tasa de los nonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años viene al alza en los últimos cinco días, tocando un máximo de 4,20% ahora«, explicó Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.

El cambio de tendencia hacia un triunfo de Donald Trump pesa sobre los bonos, ya que se espera que las políticas del republicano, aumenten la tasa de inflación.

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